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当日基金净值

起始时间: 结束时间: 基金代码或简称:  
基金代码 基金简称 单位净值 累计净值 每万份基金单位收益 年收益率、净值增长率 日净值增长率 截止日期
000001 华夏成长前收费 0.9800 3.3910 0.0000 0.0000 0.9268 2018-11-15
000005 嘉实增强信用债 1.0400 1.2760 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
000008 嘉实中证500ETF联接 1.2485 1.3145 0.0000 0.0000 1.5536 2018-11-15
000009 易方达天天理财A 1.0000 1.0000 0.8229 0.0302 0.0000 2018-11-15
000010 易基天天理财货币B 1.0000 1.0000 0.8889 0.0326 0.0000 2018-11-15
000011 华夏大盘前收费 11.3630 15.5430 0.0000 0.0000 1.0403 2018-11-15
000012 华夏大盘后收费 11.3630 15.5430 0.0000 0.0000 1.0403 2018-11-15
000014 华夏一年定期债 1.1420 1.1420 0.0000 0.0000 0.7054 2018-11-15
000015 华夏纯债债券A 1.2430 1.2730 0.0000 0.0000 0.0805 2018-11-15
000016 华夏纯债债券C 1.2130 1.2430 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
000020 景顺品质投资 1.6310 1.7990 0.0000 0.0000 0.6169 2018-11-15
000021 华夏优势增长前收费 1.4120 2.5820 0.0000 0.0000 1.5097 2018-11-15
000029 富国宏观策略 1.4810 1.6760 0.0000 0.0000 0.6114 2018-11-15
000030 长城久利 1.0418 1.9287 0.0000 0.0000 0.0288 2018-11-15
000031 华夏复兴基金前收费 1.3140 1.3140 0.0000 0.0000 1.0769 2018-11-15
000041 华夏全球精选 0.9480 0.9480 0.0000 0.0000 -1.2500 2018-11-14
000043 嘉实美国成长 1.8210 1.8210 0.0000 0.0000 -1.3008 2018-11-14
000044 嘉实美国成长美元 1.6030 1.6030 0.0000 0.0000 -0.9882 2018-11-14
000047 华夏双债债券A 1.1970 1.4170 0.0000 0.0000 1.0126 2018-11-15
000048 华夏双债债券C 1.1820 1.3970 0.0000 0.0000 0.9393 2018-11-15
000049 中银标普全球资源 1.0520 1.0520 0.0000 0.0000 -0.0949 2018-11-14
000051 华夏沪深300指数 1.0810 1.0810 0.0000 0.0000 1.1225 2018-11-15
000055 广发纳指100美元 0.3063 0.3462 0.0000 0.0000 -0.9058 2018-11-14
000057 中银消费主题 1.2210 1.2210 0.0000 0.0000 0.4938 2018-11-15
000061 华夏盛世股票 0.5820 0.5820 0.0000 0.0000 2.1052 2018-11-15
000062 银华成长3070 1.0740 1.0740 0.0000 0.0000 -0.3710 2018-09-27
000063 长盛电子信息主题混合 1.3140 1.3140 0.0000 0.0000 1.5455 2018-11-15
000065 国富焦点驱动 1.4230 1.5880 0.0000 0.0000 0.2818 2018-11-15
000066 诺安鸿鑫保本 1.0770 1.5200 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
000069 国投中高债A 1.0920 1.3500 0.0000 0.0000 0.0916 2018-11-15
000070 国投中高债C 1.0890 1.3300 0.0000 0.0000 0.0919 2018-11-15
000071 华夏恒生ETF联接 1.4283 1.4283 0.0000 0.0000 1.7017 2018-11-15
000072 华安保本混合 1.0650 1.8710 0.0000 0.0000 0.0939 2018-11-15
000073 上投成长动力 0.9930 0.9930 0.0000 0.0000 1.0172 2018-11-15
000075 恒生ETF联接美元 0.2058 0.2058 0.0000 0.0000 1.6798 2018-11-15
000082 嘉实阿尔法 1.1660 1.7210 0.0000 0.0000 1.0398 2018-11-15
000083 添富消费行业 2.8220 2.8220 0.0000 0.0000 0.2486 2018-11-15
000084 博时安盈债券A类 1.1980 1.2340 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
000085 博时安盈债券C类 1.1740 1.2060 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
000086 南方稳利 1.0170 1.2630 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
000087 嘉实中期国债A 1.0675 1.0675 0.0000 0.0000 -0.1589 2018-11-15
000088 嘉实中期国债C 1.0614 1.0614 0.0000 0.0000 -0.1599 2018-11-15
000092 信诚新双赢A 1.0070 1.2210 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
000093 信诚新双赢B 0.9640 1.3750 0.0000 0.0000 0.2079 2018-11-15
000103 国泰境外高收债 1.3440 1.3440 0.0000 0.0000 -0.5917 2018-11-14
000107 富国信用增强债券 1.0800 1.3780 0.0000 0.0000 0.1855 2018-11-15
000109 富国信用增强债券C级 1.0700 1.3510 0.0000 0.0000 0.1872 2018-11-15
000113 嘉实如意宝A 1.1850 1.3290 0.0000 0.0000 0.0844 2018-11-15
000115 嘉实如意宝C 1.1680 1.3040 0.0000 0.0000 0.0856 2018-11-15
000116 嘉实丰益纯债 1.0214 1.2893 0.0000 0.0000 0.0489 2018-11-15

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